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國壽安保成長優選股票
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順應時代大勢 尋找產業中堅

國壽安保核心產業混合
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截止日期:2019-07-25
把握核心產業 靈活賺動未來

國壽安保尊享債券A
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尊崇人生 暢享財富
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最新七日年化收益(2019-07-25)2.323%
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國壽安保薪金寶貨幣 000895 07-25 1.7758 2.987% 0%
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國保B [申購贖回限制清單] 519879 07-25 0.5993 2.338% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
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國壽安保成長優選股票 001521 07-25 1.002 1.072 1.11% 1.5% 0.60%
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國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 07-25 1.0114 1.0114 0.01% 0.5% 0.20%
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* 國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 07-19 1.0543 1.0543 -0.10% 0.6% 0.24% 封閉期
* 國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 07-19 1.0421 1.0421 -0.12% 0% 封閉期
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 07-25 1.1216 1.1716 0.48% 1.5% 0.60%
國壽安保核心產業混合 002376 07-25 1.028 1.128 1.28% 1.5% 0.60%
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國壽安保目標策略混合發起C 004819 07-25 0.7736 0.7736 1.10% 0%
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國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
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國壽安保安瑞純債債券 004629 07-25 1.0171 1.0866 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 07-19 1.0731 1.1186 0.09% --
國壽安保安裕純債半年 005208 07-19 1.0531 1.1191 0.07% -- 暫停交易
國壽安保安康純債債券 003285 07-25 1.0465 1.1276 0.02% 0.8% 0.32%
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國壽安保尊益信用純債 000931 07-25 1.0705 1.1905 0.38% 0.6% 0.24%
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 07-25 1.052 1.067 0.19% 0.8% 0.32%
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 07-25 1.042 1.057 0.19% 0%
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 07-25 1.041 1.057 0.19% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 07-25 1.030 1.046 0.19% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 07-25 1.0174 1.0254 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 07-25 1.0197 1.0197 0.02% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 07-25 1.0181 1.0181 0.01% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 07-25 1.269 1.421 0.08% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 07-25 1.273 1.427 0.08% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 07-25 1.0134 1.0134 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 07-25 1.0063 1.0063 0.00% -- 暫停申購
* 國壽安保泰恒純債債券 006980 07-19 1.0012 1.0012 0.04% 封閉期
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
* 國壽安保泰弘純債債券 007419 -- -- -- -- 封閉期
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基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
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國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 07-25 1.0114 1.0114 0.01% 0.5% 0.20%
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國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 07-25 0.9908 0.9908 0.81% -- 暫停交易
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國壽安保穩榮混合C 004280 07-25 1.0141 1.1031 0.03% 0%
國壽安保穩信混合A 004301 07-25 1.0309 1.1209 0.22% 0.8% 0.32%
國壽安保穩信混合C 004302 07-25 1.0284 1.1184 0.22% 0%
國壽安保穩壽混合A 004405 07-25 1.0312 1.0812 0.16% 0.8% 0.32%
國壽安保穩壽混合C 004406 07-25 1.0292 1.0792 0.16% 0%
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 07-19 1.0543 1.0543 -0.10% 0.6% 0.24% 封閉期
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 07-19 1.0421 1.0421 -0.12% 0% 封閉期
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國壽安保目標策略混合發起A 004818 07-25 0.7770 0.7770 1.11% 1.5% 0.60%
國壽安保目標策略混合發起C 004819 07-25 0.7736 0.7736 1.10% 0%
國壽安保穩吉混合A 004756 07-25 1.0302 1.0692 0.18% 0.8% 0.32%
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國壽安保新藍籌混合 007074 07-25 1.0034 1.0034 0.18% --
國壽安保穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
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國壽安保安裕純債半年 005208 07-19 1.0531 1.1191 0.07% -- 暫停交易
國壽安保安康純債債券 003285 07-25 1.0465 1.1276 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保安盛純債3個月定開 004797 07-23 1.0567 1.1017 0.03% -- 封閉期
國壽安保尊益信用純債 000931 07-25 1.0705 1.1905 0.38% 0.6% 0.24%
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國壽安保尊利增強回報債券A 002720 07-25 1.041 1.057 0.19% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 07-25 1.030 1.046 0.19% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 07-25 1.0174 1.0254 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 07-25 1.0197 1.0197 0.02% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 07-25 1.0181 1.0181 0.01% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 07-25 1.269 1.421 0.08% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 07-25 1.273 1.427 0.08% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 07-25 1.0134 1.0134 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 07-25 1.0063 1.0063 0.00% -- 暫停申購
國壽安保泰恒純債債券 006980 07-19 1.0012 1.0012 0.04% 封閉期
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽安保泰弘純債債券 007419 -- -- -- -- 封閉期
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 07-25 0.6224 2.323% 0%
國壽安保貨幣B 000506 07-25 0.6880 2.569% 0%
國壽安保添利貨幣A 003422 07-25 0.5628 2.059% 0%
國壽安保添利貨幣B 003423 07-25 0.6296 2.308% 0%
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 07-25 0.6877 3.098% 0%
國壽安保增金寶貨幣 001826 07-25 0.5457 2.585% 0%
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 07-25 0.6613 2.821% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 07-25 1.7758 2.987% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 07-25 0.4612 1.826% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 07-25 0.5993 2.338% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 07-25 0.4183 1.563% --
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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